2016年度中共乐昌市委办公室 

　　决算公开（补充公开） 

　　目       录 

　　第一部分  中共乐昌市委办公室概况 

　　一、 部门机构设置 

　　二、 部门主要职责 

　　第二部分  中共乐昌市委办公室2016年部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  中共乐昌市委办公室2016年部门决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分   中共乐昌市委办公室概况 

　　部门机构设置 

　　按照部门决算编报要求，2016年决算由10个单位构成，包括：秘书科、督查室、绩效办、保密局、政策研究室、信息科、改革办、党史研究室、机要局、信访局。 

　　（二）部门主要职责 

　　主要职能如下： 

　　一是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作；二是负责市委日常文书的处理，负责省委和韶关市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，负责市委各种会议事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排；三是根据市委的工作部署，负责调研综合、改革协调、信息收集及反映动态、新闻报道等工作，承担部分市委文件的起草、修改和市委文件的校核、印发工作；四是负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委和市委文件、文电、信件的传递工作；五是负责指导协调保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施，涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理；六是负责中共乐昌地方史资料的收集、研究、开发和编写工作；七是负责处理群众来信来访，及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；八是负责本办各单位的老干、人事劳资以及党员发展教育、管理和纪检监察等工作；九是负责上级领导同志来乐检查指导工作及兄弟市、县(区)党委系统领导同志来乐参观考察的接待和协调工作；十是负责全市机关绩效考核工作；十一是完成市委领导和上级部门交办的其他事项。 

　　第二部分   中共乐昌市委办公室2016年部门决算表 

　　中共乐昌市委办公室已公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附表） 

　　第三部分  中共乐昌市委办公室2016年部门决算情况说明 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下： 

　　（一）年度收入总体情况 

　　中共乐昌市委办公室2016年度总收入479.95万元，其中本年收入479.95万元。具体情况如下： 

　　1．财政拨款收入479.95万元，比上年决算数增加24.20万元，增长5.31%。主要原因：新进人员经费及人员经费上调。 

　　2．上级补助收入0万元，与上年决算数保持不变，主要原因是没有此项收入。 

　　3．事业收入0万元，与上年决算数保持不变，主要原因是没有此项收入。 

　　4．经营收入0万元，与上年决算数保持不变，主要原因是没有此项收入。 

　　5．其他收入0万元，与上年决算数保持不变，主要原因是没有此项收入。 

　　（二）年度支出总体情况 

　　中共乐昌市委办公室2016年度总支出479.95万元，其中本年支出479.95万元。具体情况如下： 

　　1.一般公共服务（类）支出409.52万元，主要支出项目有其他党委办公厅（室）及相关机构事务，比上年决算数增加24.20万元，增长5.31%，主要原因是新进人员经费及人员经费上调。 

　　2.社会保障和就业（类）支出58.40万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休人员经费，比上年决算数减少1.06万元，减少1.78%，主要原因是根据上级文件精神人员级别工资调整。 

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出12.03万元，主要支出项目有医疗保障，比上年决算数增加1.46万元，增长13.81%，主要原因是医疗费缴费基数上调。 

　　二、2016年度财政拨款收入支出总表说明 

　　（一）2016年度财政拨款收入说明 

　　中共乐昌市委办公室2016年度财政拨款收入合计479.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入479.95万元，比年初预算数减少24.17万元，减少4.79%；主要原因是2016年人员调整，减少经费支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数保持不变，主要原因是没有此项收入。 

　　（二）2016年度财政拨款支出说明 

　　中共乐昌市委办公室2016年度财政拨款支出合计479.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出479.95万元，比年初预算数减少24.17万元，减少4.78%；主要原因是2016年人员调整，减少经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数保持不变，主要原因是没有此项收入。 

　　分功能科目看，一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出409.42 万元，主要用于人员经费、购买商品、货物和服务支出方面；社会保障和就业支出58.40万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出12.03万元，主要用于医疗保障支出。 

　　三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　中共乐昌市委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.94万元，完成预算61万元的96.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.23万元，完成预算6万元的103.83%；公务接待费支出决算为52.71万元，完成预算55万元的95.84%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 。 

　　与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.79万元，增加4.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少29.43万元，下降82.53%；公务接待费支出决算增加38.22万元，增长263.77%。因公出国（境）费支出与上年保持不变的主要原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后，减少市委班子公务用车使用；公务接待费支出增加的主要原因是按规定开展的公务接待次数、人数增加。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.23万元，占10.57 %；公务接待费支出52.71万元，占89.43%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出6.23万元，2016年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于符合规定的日常公务出行及下乡调研。 

　　3.公务接待费支出52.71万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共发生国内接待987次，接待人数共9985人，主要包括接待上级部门及业务单位交流。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年本部门机关运行经费支出121.31 万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加42.95万元，增长55%。主要原因是工作任务多，造成相关办公费、差旅费、维修费等增加。其中其他工资福利支出2.98万元、办公费26.69万元、邮电费5万元、差旅费1.77万元、维修（护）费7.34万元、公务接待费50.88万元，劳务费0.28万元、其他交通费13.25万元、公务用车运行维护费6万元、住房公积金0.20万元、办公设备内置6.92万元。 

　　（二）政府采购支出情况说明 

　　2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是2016年度本部门无政府采购。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　   1．绩效管理工作总体情况。我部门无开展2016年度绩效自评。自评覆盖率为0分。 

　　2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中未开展项目绩效自评，故无项目自评绩效结果。 

　　3．重点项目绩效评价报告（如有）。我部门无重点项目绩效评价报告。 

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告. 我部门无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 

　　第四部分  名词解释 

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2016年度中共乐昌市委办公室决算公开（补充公开）.xls