目录

第一部分乐昌市工商业联合会概况

一、部门机构设置

二、部门主要职责

第二部分乐昌市工商业联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分乐昌市工商业联合会2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分乐昌市工商业联合会概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设办公室，会员部两个股室。

（二）部门主要职责

办公室，会员部两个股室的主要职责是：联系非公有制经济人士，做好党委、政府管理和服务非公有制经济的助手。

第二部分乐昌市工商业联合会2016年部门决算表

乐昌市工商业联合会共公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》已细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。没有数据的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》也已公开，并在合计栏以零填列。（具体见附表）

第三部分乐昌市工商业联合会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市工商业联合会2016年度总收入94万元，其中本年收入94万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入94万元，与上一年财政拨款收入持平。主要原因：工作人员工资福利及经费支出不变。

2．上级补助收入0万元。无上级补助收入。

3．事业收入0万元，本单位没有事业收入。

4．经营收入0万元，本单位没有经营收入。

5．其他收入0万元，本单位没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市工商业联合会2016年度总支出94万元，其中本年支出94万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出94万元，主要用于民主党派入工商联事务支出

2.教育（类）支出0万元，本单位无教育（类）支出。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

乐昌市工商业联合会2016年度财政拨款收入合计94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入94万元，比年初预算数增加3.26万元，增长3.59%；主要原因是商会运经费及办公经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，无政府性基金。

（二）2016年度财政拨款支出说明

乐昌市工商业联合会2016年度财政拨款支出合计94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出94万元，比年初预算数增加3.26万元，增长3.59%；主要原因是商会运经费及办公经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，无政府性基金。

分功能科目看，一般公共服务（类）基本支出74.57万元，主要用于工资福利及个人生活补贴、医疗、住房保障；项目支出19.43万元，主要用于民主党派入工商联事务支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成预算2.7万元的127.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.59万元，完成预算2万元的129.5%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算0.7万元的120%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.32万元，增长10.29%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.56万元，增长27.59%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降22.22%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费节约压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占75.51%；公务接待费支出0.84万元，占24.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.59万元，2016年本部门公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车。

3.公务接待费支出0.84万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共25人。主要包括上级部门来乐调研检查接待及商会交流等公务活动业务。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加19.51万元，增长26.19%。主要原因是：商会交流活动和工资福利支出增加

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作），主要用于公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对“工资福利”等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出94万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中无开展项目绩效自评，故无项目绩效自评结果。

3．重点项目绩效评价报告。我部门无重点项目绩效评价报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 2016年度乐昌市工商业联合会决算公开（补充公开）.xls