目       录

　　第一部分  乐昌市第三中学概况

　　一、 部门机构设置

　　二、 部门主要职责

　　第二部分  乐昌市第三中学2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 乐昌市第三中学2017年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  乐昌市第三中学概况

　　一、 部门机构设置

　　按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构有校长室、办公室、总务处、教务处、政教处、体卫艺处、团委、少先队大队委。

　　二、部门主要职责

　　本部门的主要职责是负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向、对学生进行德、智、体、美、劳的教育；负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，保障适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育活动；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；负责科学管理、合理使用学校的设施和教育经费，改善办学条件；负责依据国家教育主管部门颁布的有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，对学生进行统一的考核，考试；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师或其他人员；依法接受教育行政部门的检查和指导、接受人民群众的监督。

　　第二部分  乐昌市第三中学2017年部门决算表

　　本部门2017年公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也做了公开，并在合计栏以零填列。具体见附表

　　第三部分 乐昌市第三中学2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　本部门2017年度总收入1769.62万元，其中本年收入1769.62万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入1764.21万元，比上年决算数增加238.01万元，增长16%。增加的主要原因：一是工资福利费的增加，二是义务教育公用经费的增加，三是退休费、医疗费的增加。

　　2．上级补助收入0 万元，与上年决算数保持不变。

　　3．事业收入 5.41万元，比上年决算数增加2.63万元，增长95%。增长的主要原因是寄宿生人数的增加住宿费增加了。

　　4．经营收入0 万元，与上年决算数保持不变。

　　5．其他收入 0万元，与上年决算数保持不变。

　　（二）年度支出总体情况

　　本部门2017年度总支出 1769.62万元，其中本年支出1769.62万元。具体情况如下：

　　1.教育（类）支出1480.29万元，主要支出项目有普通教育1462.05万元，比上年决算数增加194.58万元，增长16%，增长的主要原因是工资福利和义务教育公用经费的增加；其他普通教育的支出16.14万元，比上年决算数增加16.14万元，增长100%，增长的原因是全省校园足球经费和助学金；教育费附加安排的支出0.9万元，比上年增加0.9万元，增长100%，增长的原因是网点.体艺特色学校支出增加；特殊教育1.2万元，与上年比无变化。

　　2.社会保障和就业（类）支出 247.06 万元，比上年决算数增加 26.98万元，增加13%，主要原因是退休费的增加。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出42.27万元，比上年决算数增加2.04万元，增长5%，主要原因是医疗费的增加。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　本部门2017年度财政拨款收入合计1764.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1764.21万元，比年初预算数增加160.21万元，增长10%；主要原因是工资福利的提高和项目预算的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是政府性基金预算不归部门做。

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　本部门2017年度财政拨款支出合计1764.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1764.21万元，比年初预算数增加160.21万元，增长10%；主要原因是工资福利的提高和项目预算的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；主要原因是政府性基金预算不归部门做。

　　分功能科目看，1.教育（类）普通教育（款）支出1456.64万元，主要用于小学教育和初中教育；教育（类）其他普通教育（款）支出16.14万元，主要用于校园足球和贫困生助学；教育（类）教育费附加安排的支出（款）0.9万元，主要用于网点.体艺特色学校支出；教育（类）特殊教育（款）支出1.2万元，主要用于随班就读特殊生的公用经费；2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 247.06万元，主要用于退休费；3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出42.27万元，主要用于医疗保险。

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算7.77万元的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.9万元，完成预算3.55万元的54%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算4.22万元的95%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.32万元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.1万元，下降5%；公务接待费支出决算与上年对比减少0.22万元，下降6%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占33%；公务接待费支出4万元，占67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元。（3）境外业务培训及考察0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.9万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于教育教学外出有关事项及各处室相关工作人员外出办理教师工资福利、社保、职称等业务。

　　3.公务接待费支出4万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待98次，接待人数共 1208 人。主要包括各级的检查接待及各兄弟单位的经验、业务交流。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年本部门机关运行经费支出277.91万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加6.39万元，增长3%。主要原因是：学生人数增加，办公设备更新，教育教学正常运行费增加。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金68万元，自评覆盖率达到100%。

　　组织对“大型修缮”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出68万元。从评价情况来看，足球场项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，改善了办学条件，提高了办学声誉。

　　2．部门决算中项目绩效自评结果。本部门在部门决算中未开展此项工作。

　　3．重点项目绩效评价报告。本部门在部门决算中未开展此项工作。

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门在部门决算中未开展此项工作。

　　第四部分  名词解释

　　为便于社会公众的理解，本部门对以下专业名词进行释义。

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 十一、事业支出：指为保障教育教学正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：

2017年度乐昌市第三中学决算公开2.xls

2017年度乐昌市第三中学决算公开1.pdf