目       录 

　　第一部分  乐昌开发区概况 

　　一、 部门机构设置 

　　二、 部门主要职责 

　　第二部分   乐昌开发区2017年部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分   乐昌开发区2017年部门决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分   乐昌经济开发区概况 

　　（一）部门机构设置 

　　按照部门决算编报以及部门决算公开主体的要求，2017年决算组成单位共3个，分别是广东乐昌经济开发区管理委员会、乐昌产业转移工业园管理委员会及乐昌坪石贸易市场管理中心。开发区与产业园在2009年合署办公，内设机构共4个：招商服务局、财政审计局、规划建设局、公共事务管理局（办公室）；而坪石贸易市场管理中心是一个单一的事业单位，其编制人数随着退休人员的减少而消失，因此是开发区下属二级预算单位，只有人员工资福利经费及办公经费，没有其他机构设置部门。 

　　（二）部门主要职责 

　　乐昌市开发区管委会各局主要职责（1）公共事业管理局（办公室）负责开发区管委会机关日常事务，党的建设和党员管理工作。负责文秘等工作；负责文印等工作。（2）财政审局主要承担开发区管委会财政审计局的工作职责和产业园财务部的工作任务。（3）规划建设局主要承担开发区管委会规划建设局的工作和产业园管委会规划部的工作任务。（4）主要承担开发区管委会企业服务局（招商局）的工作职责和产业园管委会招商的工作任务。 

　　第二部分  乐昌经济开发区2017年部门决算表 

　　乐昌开发区此次公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。报表附件祥见基本情况说明底部附件。 

　　第三部分  乐昌开发区2017年部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。 

　　（一）年度收入总体情况 

　　乐昌经济开发区管理委员会2017年度总收入4293.74万元，其中本年收入4293.74万元。具体情况如下： 

　　1．财政拨款收入4293.74万元，比上年决算数减少439.75万元，下降9.29%。主要原因：园区投入基础设施建设的减少及园区某些专项基础设施建设在投资公司融资专项经费支出。 

　　2．上级补助收入0万元，比上年决算数无增减。 

　　3．事业收入0万元，比上年决算数无增减。 

　　4．经营收入0万元，比上年决算数无增减。 

　　5．其他收入0万元，比上年决算数无增减。 

　　（二）年度支出总体情况 

　　乐昌开发区2017年度总支出4293.74万元，其中本年支出4293.74万元。具体情况如下： 

　　1.一般公共服务（类）支出2010.21万元，主要用于 

　　（1）一般公共服务支出1369.37万元，比上年决算数减少1031.21万元，下降42.96%，主要原因是招商引资2017年决算数比2016年减少752.88万元，减少50.31%；其他商贸事务支出2017年决算书比上年减少397.93万元，下降59.41%。 

　　（2）科学技术（类）支出67.85万元，主要支出项目科技成果转化与扩散是产业园污水处理厂托管运营费，比上年决算数减少836.57万元，下降92.5%，主要原因是2017年决算数支出只有污水处理厂托管运营费，而上年的园区融资利息等建设资金列支该科目。 

　　（3）社会保障和就业（类）支出60.63万元，用于行政事业单位退休工资，比上年决算数减少488.17万元，减少89.02%，只要原因是投资公司注册资本金增加。 

　　（4）医疗卫生与计划生育（类）支出12.36万元，与上年决算数增加1.49万元，增加13.71%。 

　　（5）节能环保（类）支出500万元，项目用于投资公司注册资本金产业园基础设施建设工程款，与上年决算数增加500万元，增幅100%，原因是资金使用在该科目列支。 

　　2.政府性基金预算财政拨款2283.53万元，项目用于产业园园区基础设施建设工程款，与上年决算数增加1414.3万元，与上年增加162.71%，原因是园区基础设施建工程量的增加。 

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明 

　　（一）2017年度财政拨款收入说明 

　　乐昌经济开发区2017年度财政拨款收入合计4293.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2010.21万元，比年初预算数增加1399.58万元，增长229.2%；主要原因是园区基础设施建设工程量增加；政府性基金预算财政拨款收入2283.53万元，比年初预算数增加2283.53万元，增长100%；主要原因是园区投资公司注册资本金的专项资金的预算追加使用。 

　　（二）2017年度财政拨款支出说明 

　　乐昌开发区2017年度财政拨款支出合计4293.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2010.21万元，比年初预算数增加1399.58 万元，增长229.2%；主要原因是园区基础设施建设工程量增加；政府性基金预算财政拨款支出 2283.53万元，比年初预算数增加2283.53万元，增长100%；主要原因是园区投资公司注册资本金的专项资金预算追加使用。 

　　分功能科目看，一般公共服务（类）1369.37万元，主要用于人员经费、日常公用经费、招商经费、其他商贸事务支出等；科学技术（类）支出67.85万元，主要支出项目科技成果转化与扩散是产业园污水处理厂托管运营费；社会保障和就业（类）支出60.63万元，用于行政事业单位退休工资；医疗卫生与计划生育（类）支出12.36万元，用于医疗保障支出；节能环保（类）支出500万元，项目用于投资公司注册资本金产业园基础设施建设工程款；政府性基金预算财政拨款2283.53万元，项目用于产业园园区基础设施建设工程款。 

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　乐昌开发区2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算11万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%。2017年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是我区认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平；按照预算法规定，合理使用经费，本着有减无增原则。在今后使用经费应更加节约，做到决算数比预算数减少支出。 

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，与上年度持平，无增减。原因是没有预算安排，也没有追加预算使用支出因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2万元，下降25%，原因是公务用车车辆与去年相比减少1辆，2017年公务用车3辆，公务用车费用是6万元；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。原因是接待业务费按照接待标准严格控制接待支出，做到廉洁自律。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占54.55%；公务接待费支出5万元，占45.45%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支无内容,没有安排因公出国（境）的公干学习等，因此没有该项费用支出。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括没有购置公务用车；公务用车运行及维护支出6万元，2017年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于公务员用车运行维修费。 

　　3.公务接待费支出5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待业务经费，包括餐费等。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，没有接待外宾支付业务餐费等；发生国内接待65次，接待人数共835人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作餐费及招商业务餐费等。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2017年本部门机关运行经费支出33.95万元，比上年增加1.66万元，降低4.66%。主要原因是：公务用车运行维修费减少2万元。其中办办公费5.74万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费3.3万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费2.48万元、办公用房水费0.93万元、电费4.05万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元、业务接待费5万元、其他交通费用6.45万元。 

　　（二）政府采购支出情况说明 

　　2017年本部门政府采购支出总额2.48万元，是本单位采购一般设备固定资产，如电脑等资产。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%,达到了依法依规做好支出工作的目的。 

　　2. 部门决算中项目绩效自评结果：无 

　　3．重点项目绩效评价报告：无 

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无 

　　第四部分  名词解释 

　　为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释。 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十四、招商引资经费：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 

　　十五、科技成果转化与扩散经费：指促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 

　　十六、能源节约利用经费：指用于能源节约利用方面的支出。 

　　十七、城市社区支出经费：指政府城乡社区事务支出。 

    附件：2017年度乐昌市开发区决算公开

2017年度乐昌市开发区决算公开2