目       录 

　　第一部分 乐昌市新时代学校概况 

　　一、部门机构设置 

　　二、部门主要职责 

　　第二部分 乐昌市新时代学校2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 乐昌市新时代学校2017年部门决算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 乐昌市新时代学校概况 

　　一、部门机构设置。 

　　2017年乐昌市新时代学校是独立核算的一级预算单位, 机构数为1个，没能下属机构。内设办公室、教务处、政教处、体卫艺处、团委、工会、总务处、培训处等部门。是一所公办全日制九年一贯制学校，主要职能是实施初中及小学教育及教师培训等相关社会服务，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。 

　　上级核批事业编制人数204人，实际在职教职工196人。离退休人员40人。遗属供养5人。 

　　二、部门主要职责。 

　　在乐昌市财政局、教育局领导下，以保障学校教育教学正常开展，促进教育教学水平稳步提高为工作重点。坚持改革创新，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，科学及时安排资金，认真贯彻落实上级政策，坚持依法理财，加强资金管理，提高资金使用效益。 

　　第二部分  乐昌市新时代学校2017年度部门决算表 

　　本部门此次公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。详见附件。 

　　第三部分 乐昌市新时代学校2017年部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。 

　　（一）年度收入总体情况 

　　本部门2017年度总收入3373.4万元，其中本年收入3373.4万元。具体情况如下： 

　　1．财政拨款收入3306.77万元，比上年决算数增加462.98万元，增长16.28%。主要原因：一是在职人员工资增加，二是离退人员工资增加，三是事业单位医疗费缴费增加。 

　　2．上级补助收入0万元与，上年度无变化。 

　　3．事业收入61.94万元，比上年决算数增加7.56万元，增长13.9%。主要原因是住宿生人数正常增长，收费增加。 

　　4．经营收入0万元，与上年度无变化 

　　5．其他收入4.69万元，比上年决算数减少17.33万元，降幅78.7%。主要原因是其他收入正常减少。 

　　（二）年度支出总体情况 

　　本部门2017年度总支出3373.4万元，其中本年支出3373.4万元。具体情况如下： 

　　1.教育（类）支出3107.9万元，主要用于小学教育、初中教育、特殊学校教育及其他教育费附加安排的支出，比上年决算数增加406.62万元，增长15.05%，主要原因是在职人员工资增加。 

　　2.社会保障和就业类支出204.45万元,全部用于离退休人员工资。 比上年决算数增加43.75万元，增长27.22%，原因是离退休人员正常增资。 

　　3.医疗卫生与计划生育类支出61.05万元,用于在职和退休人员医疗费缴费。比上年决算数增加2.84万元，增长5.88%。原因是事业单位医疗费缴费增加。 

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明 

　　（一）2017年度财政拨款收入说明 

　　本部门2017年度财政拨款收入合计3306.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3306.77万元，比年初预算数增加658.62万元，增长24.87%；主要原因是2017年规范工资津补贴，正常提高在职及退休人员工资标准。 

　　（二）2017年度财政拨款支出说明 

　　本部门2017年度财政拨款支出合计3306.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3306.77万元，比年初预算数增加658.62万元，增长24.87%；主要原因是2017年规范工资津补贴，正常提高在职及退休人员工资标准。 

　　分功能科目看，1、教育支出3041.27万元，普通教育2983.67万元，用于在职人员工资、办公公用经费支出；特殊教育支出3万元，用残疾学生免学费补助；其他教育费附加安排的支出54.6万元,用于学校后勤社会化资金缺口54.6万元。2、社会保障和就业类事业单位离退休支出204.45万元,用于离退休人员工资。3、医疗卫生与计划生育类事业单位医疗支出61.05万元,用于在职和退休人员医疗费缴费。 

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.53万元，完成预算18万元的36.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.8万元，完成预算4万元的95%；公务接待费支出决算为2.73万元，完成预算14万元的19.5%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有较大幅度的压减。 

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.35万元，下降5.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2万元，下降5%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降5.2%。因公出国（境）费支出0元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆使用次数的减少；总体来看支出未达到年初预算的一半，实现了压减“三公”经费支出的目标。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占58.19%；公务接待费支出2.73万元，占41.81%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出3.8万元，2017年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于学校参加上级组织的会议、组织开展各项培训，到兄弟学校开展教研教改工作等。 

　　3.公务接待费支出2.73万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待2.73万元。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待66次，接待人数共935人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作人员的招待支出。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2017年度机关运行经费支出562.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）比上年增加3.8万元，增长6.8%。主要原因是主要原因是：办公设备的更新、人数增加、各种培训成本的增长等，增加了相关运行经费的支出。其中办公204.23万元、印刷费12.79万元、邮电费11.89万元、差旅费3.25万元、会议费5.11万元、福利费0万元、日常维修费77.23万元、专用材料8.54万元、一般设备购置费108.74万元、办公用房水费21.92万元、电费22.05万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费8.51万元、公务用车运行维护费3.8万元。 

　　（二）政府采购支出情况说明 

　　2017年本部门政府采购支出总额204.15万元，其中：政府采购货物支出204.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购项目是办公桌椅、办公设备及教育信息化建设采购共计204.15万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，原值41.68万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金431.93万元，自评覆盖率达到100%。教育人才专项培训资金174.74万元,债务本息189.11万元，后勤社会化住宿费缺口67.48万元，省校园足球专项0.6万元。从评价情况来看，教育人才专项培训效果显著，使教师的教育教学能力水平得到了进一步提高；后勤社会化资金缺口、债务本息两项目解决了困扰我校多年的债务问题；省校园足球专项资金有效的促进了校园足球项目的迅速蓬勃开展。 

　　2．部门决算中项目绩效自评结果。我单位无开展此项内容。 

　　3．重点项目绩效评价报告。我单位无开展此项内容。 

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位无开展此项内容。 

　　第四部分  名词解释 

　　为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释。 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附件：2017年度乐昌市新时代学校部门决算公开

2017年度乐昌市新时代学校部门决算公开2