目 录
第一部分 乐昌市图书馆概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 乐昌市图书馆2017年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 乐昌市图书馆2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市图书馆概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报以及部门决算公开主体的要求，2017年决算组成单位共1个，是乐昌市图书馆，无内设机构
。
（二）部门主要职责
乐昌市图书馆是公益一类事业单位，正股级，隶属于乐昌市文化广电新闻出版局，经费按财政补助一类拨付。现有2016年度有编制
1
3人，在职人员12人，离退休人员
13
人。
主要职能：（一）负责公共图书借阅、收藏等业务工作。（二）承担系统收集、保存地方文献资料等工作。（三）倡导全民读书，采用图书展览、辅导讲座、知识培训和组织群众性读书活动等形式，向读者推荐优秀读物，指导阅读，弘扬社会主义先进文化。 （四）承办市文化广电新闻出版局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。
第二部分 乐昌市图书馆2017年部门决算表
本单位此次公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。详见附件。
第三部分 乐昌市图书馆2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入决算239.91万元，其中：一般公共预算拨款239.91万元。
2017年支出决算239.91万元，其中：财政拨款安排支出239.91万元。与上年数据相比较增加了7.85万元（原因是项目支出变化以及工资福利支出的变化）。
（一）年度收入总体情况
乐昌市图书馆2017年度总收入239.91万元，其中本年收入 239.91万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入239.91万元，比上年决算数增加7.85万元，增长3%。主要原因：一是
项目支出变化
，二是
工资福利支出的变化。
2．上级补助收入 0万元。
3．事业收入 0万元。
4．经营收入 0万元。
5．其他收入0 万元。
（二）年度支出总体情况
乐昌市图书馆2017年度总支出239.91万元，其中本年支出 239.91万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出
2.12
万元，
主要支出项目有其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.84万元，主要用于在职和退休人员住房维修基金.
2.
无教育（类）支出。
3.
文化体育与传媒支出
169.16万元，其中图书馆支出123.16万元，其他文化支出46万元，
比上年决算数
减少3.22
万元，
下降2
%，主要原因是调整
专项资金项目。
4.
社会保障和就业支出
61.06
万元，主要支出项目有事业单位离退休
61.06
万元，比上年决算数增加
8.54
万元，增长
16
%，主要原因是调整退休工资标准。
5.
医疗卫生与计划生育支出
7.57
万元，主要支出项目有事业单位医疗
7.57
万元，比上年决算数增加
0.41
万元，增长
5
%，主要原因是调整医疗标准。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
乐昌市图书馆2017年度财政拨款收入合计239.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入239.91万元，比年初预算数增加63.03 万元，增长35.6 %；主要原因是专项资金增加以及人员经费调整；无政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
乐昌市图书馆2017年度财政拨款支出合计239.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出239.91万元，比年初预算数增加63.03 万元，增长35.6 %；主要原因是专项资金增加以及人员经费调整；无政府性基金预算财政拨款支出。
6.
分功能科目看，一般公共服务（类）支出
2.12
万元，
主要支出项目有其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.84万元，主要用于在职和退休人员住房维修基金。
文化体育与传媒支出
169.16万元，其中1、图书馆支出123.16万元，主要用于图书馆在职人员工资，购书经费，图书馆运行经费，图书馆水电费，差旅费等支出；2、其他文化支出46万元，主要用于图书馆免费开放以及图书馆基层公共文化服务设施建设专项支出
。
社会保障和就业支出
61.06
万元，主要支出项目有事业单位离退休
61.06
万元。医疗卫生与计划生育支出
7.57
万元，主要支出项目有事业单位医疗
7.57
万元。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市图书馆2017年度“
三公”经费财政拨款支出决算为 2万元，完成预算 2万元的100 %。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。2017年度“三公”经费支出决算与预算数持平
。
与上年相比，2017年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平
。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年
“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100 %；无公务接待费支出。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017
年
公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于送书下乡服务基层群众。
3.无公务接待费支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出23.03万元，比上年增加9.74万元，增长73.3%。主要原因是：2017年度办公经费增加以及水电费增加。其中办公15.96万元、差旅费1.11万元、水费0.13万元、电费2.57万元、其他商品及服务支出3.26万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门无政府采购支出
。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是流动书香车，用于送书下乡服务基层群众
。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
乐昌市图书馆无市级安排资金达到50万元以上（含50万）的支出项目。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释，
一、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2-2：部门决算公开1-8表.xls
粤公网安备 44028102000034号
