目  录　　   

　　第一部分  部门预算基本情况说明  

　　一、部门基本情况  

　　二、收入预算说明  

　　三、支出预算说明  

　　四、机关运行经费预算说明  

　　五、“三公”经费预算说明  

　　六、政府采购情况  

　　七、国有资产占有情况  

　　八、预算绩效情况  

　　九、国有资本经营收支情况  

　　十、专业名词解释  

　　第二部分  部门预算表  

　　一、部门收支总表  

　　二、部门收入总表  

　　三、部门支出总表  

　　四、部门基本支出表  

　　五、部门项目支出表  

　　六、财政拨款收支总表  

　　七、一般公共预算支出表  

　　八、一般公共预算基本支出表  

　　九、一般公共预算项目支出表  

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

　　十一、政府性基金预算支出表  

　　部门预算基本情况说明  

　　一、部门基本情况  

　　      （一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个，是财政差额补助的事业单位，主要职能是城区河南片区、汽车站片区的大街小巷的卫生保洁和清运，卫生消毒、杀虫，市容市貌的监察工作和监管市区保洁公司和垃圾填埋场运营公司的运营情况。内设机构有办公室、财务室、市消毒卫生杀虫队、市容卫生监察队。  

　　      （二）人员构成情况。  

　　在编人员18人,退休人员82人,合同工82人。  

　　     （三）预算年度的主要工作任务。  

　　1、负责购买一辆垃圾压缩车；  

　　2、负责市区汽车站片区、河南片区的大街、小巷保洁工作和市区公厕保洁清洗工作；  

　　3、负责市区除“四害”工作；  

　　4、负责市容市貌监察工作；  

　　5、监管市区保洁公司和垃圾填埋场运营公司的运营情况。  

　　二、收入预算说明  

　　2016年收入预算622.34万元，比上年增71.82万元，增幅11.54%，主要原因是因要购买垃圾压缩车和离退休工资的增加。其中：一般公共预算拨款622.34 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。  

　　三、支出预算说明  

　　2016年支出预算622.34万元，比上年增71.82万元，增幅11.54%，主要原因是因要购买垃圾压缩车和离退休工资的增加，其中：一般公共预算拨款安排支出622.34万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。  

　　一般公共预算拨款支出按用途划分：  

　　（一）基本支出预算423.03万元，占预算拨款支出的67.97%，比上年增36.82万元，增幅8.7%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出245.28万元、商品和服务支出15万元、对个人和家庭的补助162.75万元  

　　（二）项目支出预算199.31万元，占预算拨款支出的32.03%，与上年预算相比，比上年增35万元，增长17.56%，原因是今年需购买一辆垃圾压缩车。  

　　四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为86万元，减少2万元，减少2.27%，原因是单位职能减少。其中办公8.5万元、印刷费2万元、差旅费2万元、会议费2万元、福利费11万元、日常维修费18.5万元、专用材料26万元、办公用房水费6万元、电费3万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用5万元。  

　　五、“三公”经费预算说明  

　　2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.5万元，与上年数相比增（减）0.5万元，减10%，原因是减控三公经费的支出数。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是没有这项支出经费；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是没有这项支出的经费，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出4.5万元，与上年数相比增（减）5万元，增（减）10%，原因是减控三公经费的支出数。  

　　六、政府采购情况  

　　2016年本部门安排政府采购预算40万元，与上年数相比增40万元，其中：货物类采购40万元，原因是购买垃圾压缩车。  

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）  

　　2016年本部门占有国有资产的总体情况4343347元、分布构成房屋及土地、交通运输工具，主要实物资产数据房屋及土地1657440元、交通运输工具2685907元。  

　　八、预算绩效情况。无  

　　九、国有资本经营收支情况。无  

　　十、专业名词解释  

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。  

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。