目  录

　　第一部分  部门预算基本情况说明  

　　一、部门基本情况  

　　二、收入预算说明  

　　三、支出预算说明  

　　四、机关运行经费预算说明  

　　五、“三公”经费预算说明  

　　六、政府采购情况  

　　七、国有资产占有情况  

　　八、预算绩效情况  

　　九、国有资本经营收支情况  

　　十、专业名词解释  

　　第二部分  部门预算表  

　　一、部门收支总表  

　　二、部门收入总表  

　　三、部门支出总表  

　　四、部门基本支出表  

　　五、部门项目支出表  

　　六、财政拨款收支总表  

　　七、一般公共预算支出表  

　　八、一般公共预算基本支出表  

　　九、一般公共预算项目支出表  

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

　　十一、政府性基金预算支出表  

　　部门预算基本情况说明  

　　一、部门基本情况  

　　（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个，是财政差额补助的事业单位，主要职能是城区河南片区、汽车站片区的大街小巷的卫生保洁和清运，卫生消毒、杀虫，市容市貌的监察工作和监管市区保洁公司和垃圾填埋场运营公司的运营情况。内设机构有办公室、财务室、市消毒卫生杀虫队、市容卫生监察队；  

　　（二）人员构成情况。  

　　在编在职人员18人,退休人员82人,合同工78人。  

　　（三）预算年度的主要工作任务。  

　　1、负责市区汽车站片区、河南片区的大街、小巷保洁工作和市区公厕保洁清洗工作；  

　　2、负责市区除“四害”工作；  

　　3、负责市容市貌监察工作；  

　　4、监管市区保洁公司和垃圾填埋场运营公司的运营情况。  

　　二、收入预算说明  

　　2017年收入预算648.21万元，比上年增25.87万元，增幅4%，主要原因是人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款648.21 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。  

　　三、支出预算说明  

　　2017年支出预算648.21万元，比上年增25.87万元，增幅4%，主要原因是经费的增加，其中：一般公共预算拨款安排支出648.21万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。  

　　一般公共预算拨款支出按用途划分：  

　　（一）基本支出预算449.80万元，占预算拨款支出的69.39%，比上年增26.77万元，增幅5.95%，原因是人员经费的增加。其中：工资福利支出158.28万元、商品和服务支出15万元、对个人和家庭的补助176.52万元。  

　　（二）项目支出预算198.41万元，占预算拨款支出的30.61%，与上年预算相比，比上年减0.9万元，减少0.45%，原因是项目支出基本持平。  

　　四、机关运行经费预算说明  

　　   2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为79.2万元，减少6.8万元，减少8%，原因是工作职能的减少。其中办公8万元、印刷费2万元、差旅费2万元、会议费2万元、福利费10万元、日常维修费18万元、专用材料25万元、办公水费5.2万元、电费2万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用3万元。  

　　五、“三公”经费预算说明。  

　　2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.5万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出4.5万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。  

　　六、政府采购情况。  

　　2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比减40万元，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。  

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）。  

　　2017年本部门占有国有资产的总体情况4741347元、分布构成房屋及土地、交通运输工具，主要实物资产数据房屋及土地1657440元、交通运输工具3083907元。  

　　八、预算绩效情况  

　　2017年，主要工作目标有：完成预算项目内开支的各项工作，实施25个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。  

　　九、国有资本经营收支情况  

　　2017年本部门无此项收支情况。  

　　十、专业名词解释。  

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。  

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。