第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

    1 、医院机构设置及职能。乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院，其主管部门为乐昌市卫生与计划生育局。我单位属于二级财政单位，运行经费主要为自收自支，财政实行差额补助。

   医院地处市区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色，又有现代医院功能的综合型中医医院。是卫生部确定的“爱婴医院”、国家中医药管理局评审通过的“二级甲等中医医院”、广东省中医药局评定的“省文明中医医院”，广东省卫生厅、广东省中医药局确定的“广东省中医名院创建单位”，是韶关市劳动和社会保障局确定的“韶关市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构”和“韶关市社会工伤保险定点医院”。

全院占地面积5833 ㎡ ，建筑面积21777 ㎡， 业务用房15280 ㎡ ，拥有三座8层以上高、并相互连接的门诊综合大楼、住院大楼和保障中心楼。

2 、人员情况：全院共有职工444人，其中：在职人员共370人、退休职工74人。医院核定的人员编制为300人，床位编制为350张，开设有一级临床科室8个：康复科、外科（骨伤科、肛肠科）、妇产科、儿科、内1科（心脑病科、脾胃科、肾病科）、内2科（肺病科、糖尿病科、风湿病科、肿瘤科）、急诊科、门诊部），二级科室4个（手术麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），临床辅助科室5个（检验科、放射科、功能科、药剂科和消毒供应中心）。

3 、主要任务：2018年继续为普通居民提供优质的基本综合医疗服务，同时承担起中医健康教育工作。

二、收入预算说明

2018 年我院预计总收入10217.08万元，其中：财政补助收入347.08万元，比上年增加177.7万元，增幅105%，原因是有200万元专项财政补助，主要用于设备采购，147万元为基本支出补助。我院2018年医疗收入预计9834万元。另2017年财政结转专项资金11万元，为全科医生培训费用。其他收入25万元，主要包括病历复印工本费、病历本收入、盘盈等等。

三、支出预算说明

2018 年支出预算10089.08万元，比上年增加804.7万元，增幅9%，主要原因是随着医疗设备不断完善、医疗服务项目的增加，业务收入增加；相关的材料和药品支出也会增加，一些政策性的调资，如住房维修金及物业补贴的调增，也会使人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出358.08万元，事业支出9711万元，其他支出20万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1 、基本支出预算147.08万元，占预算拨款支出的41%，减少22.3万元，降幅13%，原因是部分转移支付减少。其中：工资福利支出42.63万元，商品和服务支出75.51万元，对个人和家庭的补助支出28.94万元。

2 、项目支出预算211万元，占预算拨款支出的59%，与上年预算相比，增加211万元，上年预算无项目支出，原因是配置设备采购专项资金下拨金额200万元和上年结转结余项目支出11万元。其中：001项目医院升级建设采购设备专项资金200万元，002项目全科医生培训专项资金11万元。

四、“三公”经费支出说明

2018 年“三公”经费预计支出共14.2万元，比2017年增加2.2万元，增长18%（本单位没有三公经费财政预算，支出为自筹资金），具体情况如下：

1 、2018年无因公出国（境）开支。

2 、2018年公务车保有量6辆，其中救护车5辆，行政用车1辆，全年运行费预计支出12万元，比2017年增加2万元，增幅20%，主要是因为2017年年底新增一辆救护车，这些费用主要包括油费、维修费、保险及通行费。

3 、2018年公务接待费预计支出2.2万元，比2017年稍稍增加0.2万元，预计接待人次与上年接近，主要用于接待上级和其他单位到我院的指导检查及交流学习。

六、政府采购情况

2018 年项目支出200万元，其中货物类采购200万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018 年本单位固定资产总额为8385（原值）万元，主要有房屋建筑、医疗专业设备、一般设备（主要是汽车跟家具）和其他固定资产（电脑、空调、电视、打印等其他设备）组成，其中建筑物为4239（原值）万元，专业设备3566（原值）万元，一般设备218（原值）万元，其他固定资产363（原值）万元。预计2018年固定资产增加400万元，为新增医疗设备、更换部分电器入空调等等；减少50万元，则因为有部分电器及电脑办公设备需要更换。

八、预算绩效情况。

没有开展绩效评价工作。

九、国有资本经营收支情况

预计收支大抵平衡，略有盈余128万元。

乐昌市中医院2018年部门预算表.xls