2017 年度乐昌市中医院（部门）决算公开

　　目       录　　 

　　第一部分   乐昌市中医院概况

　　一、 部门机构设置

　　二、 部门主要职责

　　第二部分   乐昌市中医院2017年部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、“三公”经费支出统计信息表

　　九、“三公”支出决算明细表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分   乐昌市中医院2017年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 乐昌市中医院概况

一、部门机构设置及职责

乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院，主管部门为乐昌市卫生与计划生育局。我单位属于二级财政单位，运行经费主要为自收自支，财政实行差额补助。

医院地处市区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色，又有现代医院功能的综合型中医医院。是卫生部确定的“爱婴医院”、国家中医药管理局评审通过的“二级甲等中医医院”、广东省中医药局评定的“省文明中医医院”，广东省卫生厅、广东省中医药局确定的“广东省中医名院创建单位”，是韶关市劳动和社会保障局确定的“韶关市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构”和“韶关市社会工伤保险定点医院”。

医院地处市区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色，又有现代医院功能的综合型中医医院。全院占地面积5833㎡，建筑面积21777㎡，拥有三座8层以上高、并相互连接的门诊综合大楼、住院大楼和保障中心楼。全院共有业务用房15280㎡。

2017 年底，全院共有职工444人，其中：在职人员共370人、退休职工74人。医院核定的人员编制为300人，床位编制为350张，开设有一级临床科室8个：康复科、外科（骨伤科、肛肠科）、妇产科、儿科、内1科（心脑病科、脾胃科）、内2科（肺病科、糖尿病科、肾病科、风湿病科、肿瘤科）、急诊科、门诊部），二级科室4个（手术麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），临床辅助科室5个（检验科、放射科、功能科、药剂科和消毒供应中心）。

　　第二部分   乐昌市中医院2017年部门决算表

本医院公开决算表共10张，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（7张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》、《“三公”支出信息统计表》、《“三公”支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。具体情况详见我院上传附表。

　　第三部分   乐昌市中医院2017年部门决算情况说明

一、年度收入总体情况

2017 年我院总收入9503.3万元，具体情况如下：

1 .财政补助收入201.7万元，比上年决算数减少145.6万元，增长41.9%，减少的原因主要是2017年多了两笔专项资金下拨，一是中医专科特设建设专项资金50万，二是县级中医院治未病平台建设专项资金100万元。

2 .事业收入（医疗收入）9277.1万元，比上年决算数增加908.1万元，增长10.8%。增长的主要原因还是门诊及住院人次的增加，以及新增治疗项目带来的新的收入增长点。

3 .其他收入24.5万元，比上年增加8.5万元，增长53%，增长主要原因是有一笔保险赔款因时间上的差异，在账务处理上入到其他收入。

二、年度支出总体情况

2017 年总支出9075.7万元，具体情况如下：

1 .人员经费3949.7万元，同比去年增加289.7万元，增长8%，增长的原因主要一是人员的增加，二是政策性调增使得工资、绩效、社保、住房公积金都有所增加。

2 .日常公用经费支出5126万元，比上年增加135万元，增长2.7%，这块支出主要还是体现在药品费和卫生材料费得增长上，其中药品费增长60万元，卫生材料增长69万元。增长原因是病人增加，治疗项目增加必然导致相关的费用增加。另支出中还有折旧费553万元。

三、2017年度财政拨款收入支出总表说明

1 .2017年度财政拨款收入说明

我单位2017年财政拨款收入合计201.7万元，比上年减少145.3万元，其中属于基本支出为的162.7万元，与年初预算相符；项目支出39万元。另外上年项目结转结余2.3万元。

2 .2017年度财政拨款支出说明

我单位2017年财政拨款支出190.7万元，其中包括上年结转的2.3万元，本年项目结转结余13.3万元。其中基本支出162.7万元，项目支出28万元。项目支出中：中医药专项0.38万元，公共卫生6.3万元，计划生育8.3万元，公立医院3.4万元。其他医疗卫生与计划生育支出9.62万元。

3 .“三公”经费支出说明

我单位没有“三公”经费财政拨款，支出为单位自有资金。

2017 年“三公”经费支出共37.9万元，比2016年增加26.9万元，增长489%，增加的主要原因是新增一辆救护车，费用28.8万元。

1 .2017年无因公出国（境）开支。

2 .2017年公务车保有量6辆，其中救护车5辆，1辆行政用车，全年运行费支出6.9万元，比2016年减少2.5万元，主要包括油费、维修费、保险及通行费；购置费增加28.8万元，2017年12月新增一辆救护车。

3 .2017年公务接待36批次共384人次，费用支出2.2万元，比2016年增加0.6万元，增长37.5%，增长原因主要是2017年接待人员批次及人次均有所增加。

四、其他重要事项的情况说明

　　 1 .机关运行经费支出情况说明

　　 本单位没有运行财政经费，主要是自收自支。

　　 2 .政府采购支出情况说明

    2017 年本单位自筹资金通过政府采购医疗设备，合计金额303.65万元，主要涉及彩超、血透机、电子胃肠镜和血透水处理机四大项。

　　 3 .国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位公务车保有量6辆，其中救护车5辆，1辆行政用车。单位价值50万以上专用设备共7台，其中单价100万以上的专用设备4台。

　　 4 .预算绩效管理工作开展情况

　　本单位暂未开展此项工作。主要通过上级下达专项自查通知，进行过以前年度项目绩效自评，覆盖率为0。

第四部分 名词解释

一、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、项目支出： 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。一般为转款专用。

三、自筹资金 ：是指根据我国财政管理制度的规定，由各地方、各部门、各企业及各行政、事业单位自行筹措，按预算外资金规定的用途使用用，确有多余，允许用于投资建设的资金。

四、“三公”经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

乐昌市中医院2017年部门决算.xls