目 录
第一部分 乐昌市中医院概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 乐昌市中医院年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 乐昌市中医院年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市中医院概况
（一） 部门主要职责
乐昌市中医院的主要职责是为普通居民提供优质的基本综合医疗服务，同时承担起中医健康教育工作及其他一些公益性工作。
（二） 部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 乐昌市中医院年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门： 乐昌市中医院 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1040.44 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 200.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 11208.40 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34 | 12049.51 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 12248.84 | 本年支出合计 | 49 | 12249.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 12.04 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 23.70 | 年末结转和结余 | 51 | 35.07 |
总计 | 26 | 12284.58 | 总计 | 52 | 12284.58 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入决算表 |
部门： 乐昌市中医院 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 12248.84 | 1040.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 12048.84 | 840.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 11906.31 | 697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 11208.40 | 0.00 | 0.00 | 11208.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 697.91 | 697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 76.40 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 72.40 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病应急救助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出决算表 |
部门： 乐昌市中医院 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 12249.51 | 11220.44 | 1029.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 12049.51 | 11220.44 | 829.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 11918.35 | 11220.44 | 697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 11220.44 | 11220.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 697.91 | 0.00 | 697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 72.5 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 72.40 | 0.00 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 14.92 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 14.92 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病应急救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门： 乐昌市中医院 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1040.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 36 | 829.07 | 829.07 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 1040.44 | 本年支出合计 | 50 | 1029.07 | 1029.07 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 23.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 35.07 | 35.07 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 1064.14 | 总计 | 54 | 1064.14 | 1064.14 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门： 乐昌市中医院 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1029.07 | 0.00 | 1029.07 |
201 | 一般公共服务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
210 | 卫生健康支出 | 829.07 | 0.00 | 829.07 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
21002 | 公立医院 | 697.91 | 0.00 | 697.91 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 697.91 | 0.00 | 697.91 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.42 | 0.00 | 5.42 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.42 | 0.00 | 5.42 |
21004 | 公共卫生 | 72.50 | 0.00 | 72.50 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 72.40 | 0.00 | 72.40 |
21006 | 中医药 | 14.92 | 0.00 | 14.92 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 14.92 | 0.00 | 14.92 |
21013 | 医疗救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
2101302 | 疾病应急救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门： 乐昌市中医院 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 0.00 |
| 公用经费合计 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门： 乐昌市中医院 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门： 乐昌市中医院 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 乐昌市中医院2020年部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
乐昌市中医院2020 年度总收入12284.58 万元，其中本年收入12248.84 万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入1040.44 万元，比上年决算数增加118.9万元，增长12.90%。主要变动情况：一是增加了中医院提升项目资金800.00万，二是增加传染病防治能力建设专项资金60.00万。
2．政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，与上年决算数持平。
3.上级补助收入0.00 万元，与上年决算数持平。
4．事业收入11208.40 万元，比上年决算数减少277.92万元，下降2.42%。主要变动情况：由于受新冠肺炎疫情影响，事业收入有所减少。
5．经营收入0.00 万元，与上年决算数持平。
6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
7．其他收入0.00 万元，比上年决算数减少9.58万元，下降100%，主要变动情况：统计口径变更，没有填列。
（二）年度支出总体情况
乐昌市中医院2020 年度总支出12284.58 万元，其中本年支出12249.51 万元。具体情况如下：
1.基本支出11220.44 万元，比上年决算数增加235.61万元，增长2.14%，主要变动情况：一是人员支出的增加，二是业务支出的增加，例如药品费和材料费的增加。
2.项目支出1029.07 万元，比上年决算数增加302万元，增长41.54%，主要变动情况：中医院提升项目专项资金的支出以及传染病防治能力建设专项资金的支出导致。
3.上缴上级支出0.00 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0.00 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。
二、2020年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2020年度财政拨款收入说明
乐昌市中医院2020 年度财政拨款收入合计1040.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1040.44 万元，比上年决算数增加118.9 万元，增长12.9%；主要变动情况：一是增加了中医院提升项目资金800.00万，二是增加传染病防治能力建设专项资金60.00万；政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，比上年决算数增加0.00 万元，与上年决算数持平。
（二）2020年度财政拨款支出说明
乐昌市中医院2020 年度财政拨款支出合计1029.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1029.07 万元，比年初预算数增加1005.15 万元，增长4202.13%；主要变动情况：一是增加了中医院提升项目资金800.00万，二是增加传染病防治能力建设专项资金60.00万；政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元，比年初预算数增加0.00 万元，与上年决算数持平。
三、 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市中医院2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算0 万元的——（年初预算数基数为0，不可比）% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的——（年初预算数基数为0，不可比）% ；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的——（年初预算数基数为0，不可比）% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的——（年初预算数基数为0，不可比）% 。
2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：本单位无三公经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00 万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.00% ；公务接待费支出0.00万元，占0.00% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门1 个单位出国团组0.00 个、累计0.00 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元，其中：公务用车购置支出为0.00 万元，2020 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0.00 万元，本部门1个单位 公务用车保有量为5 辆，主要用于病人急救护送及普通公务使用。
3.公务接待费支出0.00 万元，主要用于公务接待 。2020年，本部门1个单位 共接待国外来访团组0.00 个，来访外宾0.00 人次；发生国内接待0.00 次，接待人数共0.00 人，主要本单位无财政三公经费安排。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020 年本部门机关运行经费支出0.00 万元，比预算数增加0 万元，——（年初预算数基数为0，不可比）%。 主要增减变动情况是：与上年保持一致（本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出，本单位的公用经费为事业运行经费）。
（二）政府采购支出情况说明
2020 年本部门政府采购支出总额944.73 万元，其中：政府采购货物支出445.21 万元、政府采购工程支出260.00 万元、政府采购服务支出239.52 万元。授予中小企业合同金额944.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额944.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020 年12月31日，本部门共有车辆5 辆，其中，岗位保障用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车5辆，其他用车主要是救护车4辆，公务用车1辆。单价50万元以上通用设备4 台（套），单价100万元以上专用设备10 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，和上级主管部门的通知要求，我单位对整体支出绩效做了自评，涉及一般公共 预算支出1040.44万元。从评价情况来看：
(一)预算执行情况：医院制定了相关的资金管理制度、财政专项资金管理制度、收费员管理制度、固定资产管理制度、内部控制制度等一系列管理制度。支出必有预算，重大资金事项集体决策。固定资产由所用科室负责保管。
（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效：从经济性方面，我院的2020年总体支出情况还算能够维持日常运转和开支，效率性方面整体来说还是可以的，效益性方面，由于受新冠肺炎疫情的影响下较往年有所下降。
（三）自评结论：部门绩效目标评价工作是事业单位会计工作普遍存在的一个软肋，对于怎样表述医院整体绩效目标指标方面还有所欠缺，绩效指标分类总结还有待加强。希望财政部门能够多组织进行相关方面知识培训。
绩效自评结果。部门今年开展了部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96.5分。全年预算数1040.44万元，执行数1029.07万元，完成预算的98.91%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本实现执行率100.00%；二是基本达到绩效目标。发现的问题及原因：一是还存在使用不及时的情况；二是项目执行过程中有的开展较慢或规划不够清晰。下一步改进措施：一是加强与主管科室沟通；二是加强自身的学习和培训。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44028102000034号
