2018年度乐昌市乐城第一小学预算补充公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位1个，主要职能是全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。设有校长室1名、副校长室3名、教务处4名、总务处2名、德育处2名及学校办公室2名。

（二）人员构成情况。

在职人员181人，退休人员126人。

（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。

 编制人员经费及教育教学经费的开支，保证学校的正常运转。

二、收入预算说明

2018年收入预算3608.66万元，比上年增417.76万元，增幅1.13%，主要原因是人员的增加及工资的增加。其中：一般公共预算拨款3084.06万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）524.6万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算3608.66万元，比上年增417.76万元，增幅1.13%，主要原因是人员的增加及工资的增加。其中：一般公共预算拨款安排支出3084.06万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出524.6万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算3608.66万元，占预算拨款支出的100%，比上年增417.76元，增幅1.13%，原因是人员的增加及工资补贴的增加。其中：工资福利支出1628.47万元；商品和服务支1006.79万元；对个人和家庭的补助973.40万元。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为1006.79万元，比上年增加了211.2万元，增长26.54%。其中办公费389.41万元、印刷费0万元、手续费0.8万元、水费12万元、电费14万元、邮电费16万元、差旅费6万元、会议费9万元、福利费0万元、日常维修费149.98万元、培训费79万元、专用材料55万元、劳务费50万元、工会费31.1万元、其他交通费1万元、租赁费0万元、安保费0万元、其他商品费180万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费13.5万、其他费用0万元。主要原因是：办公设备的更新、教学设施设备、维修费增加等，增加了相关运行经费的支出。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为13.5万元，与上年数持平。按具体项目分，公务接待费支出13.5万元，与上年数相比持平。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门国有资产的总体情况2831.65万元、分布构成6类、主要实物资产数据：1、房屋及构筑物1324.84万元：2、专用设备452.14万元；3、通用设备542.19万元；4、文物和陈列品7.49万元；图书及档案161.47万元；家具、用具、装具及动植物343.52万元。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：坚持以人为本，服务义务教育，围绕学生素质教育，强化科学管理，提高教学质量，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

本单位没有国有资本经营收入支出预算。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

附件3-2：乐昌市乐城第一小学2018年部门预算（补充公开）表格.xls