目  录 

　　第一部分  部门预算基本情况说明 

　　一、部门基本情况 

　　二、部门预算单位构成及主要职责 

　　三、收入预算说明 

　　四、支出预算说明 

　　五、机关运行经费预算说明 

　　六、“三公”经费预算说明 

　　七、政府采购情况 

　　八、国有资产占有情况 

　　九、预算绩效情况 

　　十、国有资本经营收支情况 

　　十一、专业名词解释 

　　第二部分  部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、部门基本支出表 

　　五、部门项目支出表 

　　六、财政拨款收支总表 

　　七、一般公共预算支出表 

　　八、一般公共预算基本支出表 

　　九、一般公共预算项目支出表 

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 

　　十一、政府性基金预算支出表 

　　部门预算基本情况说明 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门机构设置、职能。 

　　2018年乐昌市大源镇中心学校预算单位共1个，学校内设有办公室、教务室、总务室、财务室、医务室、保安室、语音室、体艺室等功能室，学校主要承担九年义务教育职能，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本市教育法规、规章，并组织实施。 

　　（二）人员基本情况。 

　　在职专业技术人员49人，退休人员34人。 

　　（三）预算年度的主要工作任务。 

　　合理编制年度部门预算，并严格执行预算。 

　　二、部门预算单位构成及主要职责。 

　　2018年乐昌市大源镇中心学校部门预算由学校党支部、工会、办公室、教务处、总务处、德育处及教师代表构成。 

　　部门预算的主要职责：1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持正确的办学方向。2、认真贯彻执行国家课程标准，保证完成小学教育教学任务。坚持立德树人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，实施科学管理。4、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。6、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；做好安全防范，保证学生的人身安全和学校财产安全。7、努力推进学校教育教学优质发展。8、承办上级行政管理部门交办的其他事项。 　　  

　　三、收入预算说明 

　　2018年收入预算757.21万元，比上年增加63.09万元，增幅9%，主要原因是2018年对个人和家庭补助增加了。其中：一般公共预算拨款757.21万元，其他收入0万元。 

　　四、支出预算说明 

　　2018年支出预算757.21万元，比上年增加63.09万元，增幅9%，主要原因是2018年对个人和家庭补助增加了。其中：一般公共预算拨款757.21万元，其他收入0万元。 

　　一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　（一）基本支出预算757.21万元，占预算拨款支出的100%，其中：工资福利支出488.86万元；商品和服务支出12.2万元；对个人和家庭的补助256.15万元， 

　　（二）项目支出预算0万。 

　　五、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为12.2万元，与上年数相比下降了2.79%；其中办公费11.05万元，会议费1.00万元，公务招待费0.15万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。根据农村小规模学校的特殊情况，不足一百人的学校按一百人的经费进行核拨。  

　　六、“三公”经费预算说明 

　　2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0.15万元，与上年数相同。其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.15万元。 

　　七、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。 

　　八、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总额189.89万元、其中：1、土地房屋建筑物九栋，总面积：3184.99㎡，金额：130.58万元；2、通用设备13件，金额9.93万元；3、专用设备6件，金额35.98万元；4、图书档案4件，金额3.6万元；5、家具及动植物12件，金额9.8万元。 

　　九、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：根据义务教育法的规定，结合本地的实际，我校完成了教育教学的各项工作。 

　　十、国有资本经营收支情况，无。收入0万元，支出…0万元。 

　　十一、专业名词解释。 

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。