2018年度乐昌市乐昌小学预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2018年预算组成单位是乐昌市乐昌小学，主要职能是从事小学教育教学工作。校 长：负责全面工作。 副校长：分管教学、安全、德育、总务、工会、幼儿园等工作； 教务处：负责学校教学、学生学籍管理、教师培训、招生等工作； 总务处：负责学校财务、总务、基建、校产管理、年度考核、综合服务、负责人事、文书档案、职称、组织会议、各项工作的上传下达等工作； 德育处：负责学生的思想教育、安全教育、少先队等工作。 

（二）人员构成情况

教职员工共有116人，其中，专业技术人员112人，管理人员1人，定额工勤人员1人，校医1人。退休人员47人。

（三）预算年度的主要工作任务

合理编制本年度部门预算，并严格执行预算。

二、收入预算说明

2018年收入预算1903万元,比去年增加147万元，增幅8.37%，主要原因是人员增加、上级专项资金预算比上年增加147万元。其中：一般公共预算拨款1903万元，其中经费拨款1683万元、用纳入预算管理的非税资金安排的拨款220万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1903万元，比去年增加147万元，增幅8.37%，主要原因是人员增加、工资正常上调。其中：一般公共预算拨款安排支出1683万元，用纳入预算管理的非税资金安排的支出220万元。

　　一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）  普通教育1612.75万元，占预算支出的84.75%，其中：用于在教职工工资810.42万元，住房公积金97.25万元，住房维修基金113.80万元，安保费4万元，义务教育公用经费266.22万元，其他公用经费321.06万元。经费增加原因是人员增加、工资的正常晋升、公积金、住房维修基金等略有增长。

（二）社会保障和就业支出240.90万元，占预算支出的12.66%，用于离退休统发工资。社会保障预算的正常调增社保障经费预算的增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出49.37万元，占预算支出的2.59%。用于事业单位医疗。

四、机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为486.22万元，比上年增加了15.29万元，上涨3.24%，原因办公费、维护费、培训费的增加。其中办公费293.76万元、水费2.5万元、电费5.18万元、邮电费4.35万元、维修费108.55万元、差旅费7万元、会议费0.13万元、培训费25万元、公务接待费4.8万元、工会经费16.41万元、公务用车运行维护费2.32万元、其他费用16.22万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为7.12万元，与上年数对比增加0.2万元，增长了2.82%，原因是公务用车运行维护费略增上涨。按资金来源分，财政拨款7.12万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.32万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.32万元），与去年数相比增0.2万元；公务接待费支出4.8万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。

2018年本部门没有安排政府采购预算

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门占有国有资产的总体情况：资产总额1069.27万元，占有国有资产的100%，其中：流动资产118.61万元，占资产总额的11.09%、固定资产950.67万元，占资产总额的88.91%：含房屋5913平方米价值442.62万元，与上年无变化；一辆车辆14.96万元，与上年无变化；其他资产493.09万元，比上年增加了45.48万元。主要是固定资产比上年增加了45.48万元。

八、预算绩效情况。

2018年主要工作目标有：完成预算收入和预算支出、人员经费、教育经费等项工作，绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效的做好支出工作，100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

本校无国有资本经营收支

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年乐昌小学预算公开表格(补充公开）.xls