2018年度乐昌市乐城第二小学预算公开（补充公开）

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位1个，是乐昌市乐城第二小学，主要职能是贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受学历教育创造良好的环境；依法实施普通小学学历教育；拟订并组织实施学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划；负责本校师资队伍建设；组织开展与学生年龄相适应的综合社会实践活动，培养本校学生学会学习，学会做事，学会工作，学会生存；建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。内设机构有2个，分别为教务处和总务处，其中教务处加挂德育处。内设机构领导职数6名，分别为教务处主任1名，教务处副主任2名；总务处主任1名，副主任2名。

（二）人员构成情况。

2018年全年核定编数为54人，全部为事业编制，实有在职人员48人、离退休人员53人。

（三）预算年度的主要工作任务。

紧紧围绕乐昌市财政局的中心工作，合理编制年度部门预算，并严格执行预算。坚持改革创新，深化预算管理体制改革，加强全口径部门预算管理，推行零基预算分配机制。坚持以提高经 济发展质量和效益为中心，科学及时安排资金，从严从紧编制预算，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。认真贯彻落实预算法，坚持依法理财，加强资金管理，提高资金使用效益。

二、收入预算说明

2018年收入预算1089.71万元，其中：一般公共预算拨款1089.71万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加了53.69万元，增幅5.18%，原因是财政供养人员工资、公积金和社会保障预算的正常调增。

三、支出预算说明

2018年支出预算1089.71万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1089.71万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1089.71万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加了53.69万元，增幅5.18%，原因是人员工资、公积金和社会保障预算的正常调增。其中：工资福利支出500.59 万元，比上年增加了58.48万元，增幅13.23%，原因是工资的正常晋升；商品和服务支出222.59万元，比上年减少了10万元，减幅4.3%，原因是上级专项资金的基本预算减少了10万元；对个人和家庭的补助366.53万元，比上年增加了5.21万元，增幅1.44%，原因是社保障经费预算的增加5.21万元。

（二）项目支出预算0万元。项目支出预算由乐昌市教育局统筹安排。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为118.76万元，比上年减少110.24万元，减幅48.14%，原因是经费的压缩减少。其中办公费55.4万元、水费3.3万元、电费5.5万元、邮电费5万元、差旅费0.8万元、日常维修费20万元、会议费1.4万元、福利费0万元、专用材料0万元、培训费14万元、一般设备购置费5万元、办公用房取暖费0万元、工会费8.63万元，其他费用0.23万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.6万元，与上年保持不变，原因是坚持“三公”经费只减不增的原则，压减“三公”经费预算。按资金来源分，财政拨款3.6万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出3.6万元。

六、政府采购情况。

政府采购预算100万元，全部用于学校校舍维修改造、校园文化建设、教育教学设施设备添置维修维护等，全部严格按照政府采购程序采购。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

固定资产665.96万元，包含房屋336.8万元、通用设备180.83万元、专用设备82.43万元、图书档案15.77万元、家具用具50.13万元。

八、预算绩效情况。

2018年主要工作目标有：确保乐城街道教育创强复评验收，完成校舍维修改造、校园文化建设、教育现代化信息化建设等多个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作。项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

本单位没有国有资本经营预算拨款。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附：

乐城二小2018部门预算公开表格.xls