2018年度乐昌市第一中学预算公开

 

目   录

 

第一部分  部门预算基本情况说明：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表 ：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

乐昌市第一中学2018年部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况。

（一）部门机构设置、职能。

2018年乐昌市第一中学是独立核算的一级预算单位, 机构数为1个，没能下属机构。内设办公室、教务处、政教处、体卫艺处、团委、工会、总务处等部门，是一所公办全日制高级中学，主要职能是实施高中教育，实施国家教育政策，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）人员构成情况。

上级核批事业编制人数265人，实际年末在职教职工238人。离退休人员65人。 临时工10人，保安、卫生、绿化按合同外包。高中学生3056人。

（三）预算年度的主要工作任务。

在乐昌市财政局、教育局领导下，以保障学校教育教学正常开展，促进教育教学水平稳步提高为工作重点。坚持改革创新，深化预算管理体制改革，加强全口径部门预算管理，推行零基预算分配机制。坚持以提高经济发展质量和效益为中心，科学及时安排资金，从严从紧编制预算，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。认真贯彻落实预算法，坚持依法理财，加强资金管理，提高资金使用效益。

 二、收入预算说明。

2018年收入预算3937.55万元，比上年增加了336.37万元，增辐9.34%。其中：一般公共预算拨款3037.55万元，比上年增加了336.37万元，增辐12.45%，主要是人员工资调标增加；事业收入（财政专户拨款）900万元，与上年无变化； 政府性基金预算拨款收入0元；其他收入0元。

 三、支出预算说明。

2018年支出预算3937.55万元，比上年增加了336.37万元，增辐9.34%。其中：一般公共预算拨款安排支出3037.55万元，比上年增加了336.37万元，增辐12.45%，主要是人员工资调标增加；事业收入（财政专户拨款）安排的支出900万元与上年无变化；政府性基金预算拨款安排的支出0元；其他收入安排的支出0元。

 一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算2872.63万元，占预算拨款支出的94.57%，比上年增加了335.78万元，增辐13.24%。其中：工资福利支出2197.22万元,占预算拨款基本支出72.34%，比上年增加了352.82万元，增辐19.13%，主要是在职人员工资调整；商品和服务支出0元, 占预算拨款基本支出的0%，与上年无变化；对个人和家庭的补助支出675.40万元，占预算拨款基本支出的22.23%，比上年减少了17.04万元，增辐2.46%，减少的原因是规范退休人员津补贴。

（二）项目支出预算164.92万元，占预算拨款支出的5.43%，比上年增加了0.59万元。其中：1、高中国家助学金地方配套64万元，预计800人，与上年无变化；2、残疾学生免学费补助地方配套0.92万元，预算8人，比上年增加了4人，增加0.59万元；3、教育费附加安排的支出100万元，与上年无变化。

 财政专户资金支出按用途划分：

（一）其他公用经费875万元，占97.22%，用于学校日常办公、水电费、维修（护）费，课本费等方面的支出； 与上年无变化。

（二）临时工工资25万元，占2.78%，用于临时工、保安、绿化、卫生等人员工资和社保费。与上年无变化。

 四、机关运行经费说明。

2018年财政预算拨款未安排机关运行经费，学校日常办公和教学经费由收学生的学杂费收费承担，学杂费缴入财政专户，纳入预算管理。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费0元。 2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费0元，没有增减变动情况。

六、政府采购情况说明。

2018年预算没有安排政府采购项目和资金。

七、国有资产占有情况。

资产总额7382.02万元，占有国有资产的100%，其中：流动资产342.04万元，占资产总额的4.63%、固定资产7039.98万元，占资产总额的94.37%，含房屋39932.03平方米价值4439.71万元、车辆2辆价值40.5万元、其他2559.77万元。与上年比增加了738.61万元，主要是流动减少了29.92万元；固定资产增加了768.53万元，主要是旧教学楼维修工程439.28万元、教学楼(3)物生物园维修81.54万元、校园信息化建设200万元。

八、预算绩效目标情况。

2018年，主要工作目标是维持学校教育教学正常进行，对设备设施进行日常维护，加强校园保安、卫生、绿化工作管理，依法、高效安排资金支出工作。完成高中国家助学金、残疾学生补助、其他教育费附加（运行经费）3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位没有国有资本经营预算拨款，收入0元，支出0元。

十、专业名词解释。

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

5、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

6、基本支出是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，

7、项目支出预算是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  

 

 

 

乐昌市第一中学2018年预算公开表格(补充公开）.xls