2018年度乐昌市地方公路管理站预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）我站为事业单位，下辖坪石公路分站，坪石道班，水源道班，沙坪道班，秀水道班，白富道班，黄圃道班，云岩道班，三溪道班，白石道班，。2018年预算组成单位共1 个，主要职能是负责县道、乡道、农村公路、及桥梁的建设和维修保养等，内设财务室，养护室，技术室，前期办等职能办公室。

（二）人员构成情况：从业人员共有63人，在职人员有24人，退休人员有39人。

（三）2018年度的主要工作任务是建设及维护县，乡村道路，维修加固桥梁，做好遇紧急情况的准备。

二、收入预算说明

2018年收入预算894.7875万元，属于一般公共预算拨款，无其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）。一般公共预算拨款比上年增352.8566万元，增幅65.05%，原因是2018年增加了乡村养护的经费及部分基本支出项目(如退休工资，事业单位医疗，住房维修基金等)。

三、支出预算说明

2018年支出预算894.7875万元，其中：一般公共预算拨款安排支出894.7875万元，无其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

    （一）基本支出预算332.6076万元，占预算拨款支出的37.17%，比上年减少52.2570万元，减幅为13.57%，。其中：工资福利支出176.1357万元，商品和服务支出20.50万元，对个人和家庭的补助135.9719万元。

（二）项目支出预算562.1799万元，占预算拨款支出的62.83%，与上年预算相比，增长257.92%，原因是增加了乡村养护的经费。其中：001项目104.5万元,主要用于公路小修养护；002项目157.397万元，主要用途养护县公路,桥路水毁修复；003项目300.2829万元，主要用途养护乡,村公路。以上三个项目预算金额比上年增加，是因为2018年度维修保养项目增加。

四、机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为20.5万元，与上年持平。其中办公费3万元、邮电费2.5万元、电费3万元、差旅费4.5万元、办公用房水费1.5万元、公务用车运行维护费6万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为7万元，与上年数相比持平;按具体项目分，无因公出国（境）支出，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中无公务用车购置，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出1万元。

六、政府采购情况

无政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

2018年本部门占有国有资产的总体情况827.54万元，相比去年增加24万。其中车辆占18万，因为道班需要养护车；办公电器占4万，购买电脑空调等；家具采购占2万，购买办公家具及档案柜等。增加的固定资产走政府采购流程。

八、预算绩效情况

2018年，主要工作目标有：完成①养护乡,村公路；②养护县公路,桥路水毁修复；③公路小修保养等3项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）

无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年乐昌市地方公路管理站预算公开表格.xls

  2018年公路站部门预算.pdf