2018 年度乐昌市白石镇中心学校 预算补充公开 

目  录

　　第一部分  部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、机关运行经费预算说明

　　五、“三公”经费预算说明

　　六、政府采购情况

　　七、国有资产占有情况

　　八、预算绩效情况

　　九、国有资本经营收支情况

　　十、专业名词解释

　　第二部分  部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门基本支出表

　　五、部门项目支出表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算项目支出表

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

　　十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位1个，是乐昌市白石镇中心学校，主要职能是执行9年义务教育，完成小学和初中阶段的教育教学任务，教书育人。内设机构有总务处、教务处和政教处三个。

　　（二）人员构成情况。

乐昌市白石镇中心学校核定事业编制107名，在岗在编97人（其中小学部55人，初中部41）；退休人员65名。

　　（三）预算年度的主要工作任务

紧紧围绕乐昌市财政局的中心工作，合理编制年度部门预算，并严格执行预算。坚持改革创新，深化预算管理体制改革，加强全口径部门预算管理，推行零基预算分配机制。坚持以提高经 济发展质量和效益为中心，科学及时安排资金，从严从紧编制预算，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。认真贯彻落实预算法，坚持依法理财，加强资金管理，提高资金使用效益。

　　二、收入预算说明

2018年乐昌市白石镇中心学校收入预算17047777.00元，比上年增2357739.00元，增幅16.05%，主要原因是教育收入增加1919342.00元，社会保障和就业收入增加417903.00元，医疗卫生与计划生育收入增加20494.00元。其中：一般公共预算拨款17047777.00元，无其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）。

　　三、支出预算说明

2018年支出预算17047777.00元，比上年增2357739.00元，增幅12.72%，主要原因是教育收入增加1919342.00元，社会保障和就业收入增加417903.00元，医疗卫生与计划生育收入增加20494.00元。，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。

　　一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　（一）基本支出预算17047777.00元，占预算拨款支出的100%，比上年增加1919342.00元，增幅13.07%，原因是教育支出增加1919342.00元，社会保障和就业支出增加417903.00元，医疗卫生与计划生育支出增加20494.00元。其中：工资福利支出10477529.00元，占预算拨款支出的61.46%；商品和服务支出1601200.00元，占预算拨款支出的9.39%；对个人和家庭的补助支出4969048.00元，占预算拨款支出的29.15%。

　　（二）项目支出预算0元。

　　四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为1601200.00元，比上年增251360.00元，增幅18.62%，原因是维修(护)费、电费和其他商品人服务支出等增加。其中办公费225920.00元、水费23092.00元、电费80715.00元、邮电费8812.00元、差旅费97755.00元、维修(护)费246897.00元、会议费5150.00元、培训费77846.00元、公务接待费15650.00元、专用材料费15000.00元、工会经费152867.00元、其他商品和服务支出费651526.00元。

　　五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为15650.00元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护支出0元；公务接待费支出15650.00元，与上年保持不变，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

　　六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算0元。

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2017年本部门占有国有资产的总额16985095.50元；增加固定资产：696992.52元。

　　八、预算绩效情况

无。

　　九、国有资本经营收支情况

无。

　　十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件3-2：2018年乐昌市白石镇中心学校部门预算补充公开表格.xls