2018年度乐昌市廊田镇中心学校预算公开 

　　目  录 

　　第一部分  部门预算基本情况说明 

　　一、部门基本情况 

　　二、收入预算说明 

　　三、支出预算说明 

　　四、机关运行经费预算说明 

　　五、“三公”经费预算说明 

　　六、政府采购情况 

　　七、国有资产占有情况 

　　八、预算绩效情况 

　　九、国有资本经营收支情况 

　　十、专业名词解释 

　　第二部分  部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、部门基本支出表 

　　五、部门项目支出表 

　　六、财政拨款收支总表 

　　七、一般公共预算支出表 

　　八、一般公共预算基本支出表 

　　九、一般公共预算项目支出表 

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 

　　十一、政府性基金预算支出表 

　　部门预算基本情况说明 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门机构设置、职能。 

　　2018年预算组成单位1个，是主要职能是教育教学，内设机构有4个：教务处、总务处、德育处、体卫处、办公室 

　　（二）人员构成情况。 

　　在职204人，退休人员118人 

　　（三）预算年度的主要工作任务。 

　　合理编制年度部门预算，并严格执行预算，保证学校的正常运转 

　　二、收入预算说明 

　　2018年收入预算33145947元，比上年增加1504809元，增幅4.75%。其中：一般公共预算拨款33145947元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0元。 

　　三、支出预算说明 

　　2018年支出预算33145947元，比上年增加1504809元，增幅4.75%。其中：一般公共预算拨款安排支出33145947元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。 

　　    一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　    基本支出预算33145947元，占预算拨款支出的100%，原因是人员工资、公积金和社会保障预算的正常调增。其中：工资福利支出20340033元；商品和服务支出4948450元 ,对个人和家庭的补助7857464元。 

　　四、机关运行经费预算说明。 

　　2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为4948450元。比上年减少464460元，减幅8.58%。其中办公费1830994元，手续费13000元 ，水费51600元，电费156890 元，邮电费42438元 ，差旅费165587元 ，维修(护)费945398元 ，培训费260000元 ，专用材料费321028元  ，劳务费21473元 ，工会经费208143元，会议费164000元，公务接待费25900元，公务车运行维护费16100元，其他商品与服务支出725899元。 

　　五、“三公”经费预算说明。 

　　2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为42000元，与上年数相比持平，原因是坚持“三公”经费只减不增的原则，按具体项目分，因公出国（境）支出0元，与上年数相比增（减）0元；公务用车购置及运行维护支出16100元与上年保持不变，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费16100元）；公务接待费支出25900元，与上年保持不变。 

　　六、政府采购情况。 

　　2018年本部门安排政府采购预算0元，与上年保持不变。 

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 

　　2018年本部门占有国有资产的总体情况：资产总额34129000元，占有国有资产的100%，其中：流动资产3277800元，占资产总额的9.5%、固定资产24411400元，占资产总额的71.5%，含房屋2805.2平方米、图书100100册，计算机307台等。其他资产无变化。 

　　八、预算绩效情况。 

　　2018年，主要工作目标是：依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。 

　　九、国有资本经营收支情况。 

　　收入无，支出无。 

　　十、专业名词解释。 

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。