2018年度乐昌市云岩镇中心小学预算公开 　

　目  录 

  　第一部分  部门预算基本情况说明 

　　一、部门基本情况 

　　二、收入预算说明 

　　三、支出预算说明 

　　四、机关运行经费预算说明 

　　五、“三公”经费预算说明 

　　六、政府采购情况 

　　七、国有资产占有情况 

　　八、预算绩效情况 

　　九、国有资本经营收支情况 

　　十、专业名词解释 

　　第二部分  部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、部门基本支出表 

　　五、部门项目支出表 

　　六、财政拨款收支总表 

　　七、一般公共预算支出表 

　　八、一般公共预算基本支出表 

　　九、一般公共预算项目支出表 

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 

　　十一、政府性基金预算支出表 

　　乐昌市云岩镇中心小学部门预算基本情况说明 

　　一、部门基本情况： 

　　（一）部门机构设置、职能。 

　　乐昌市云岩镇中心小学2018年预算组成单位共5个，分别是云岩镇中心小学，云岩中心幼儿园，云岩镇长塘小学，云岩镇选家洞小学，云岩镇斯茅坪小学。 

　　主要职能是维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 

　　（二）人员构成情况。 

　　云岩中心小学编制是87人，现在职教师是79人，退休教师27人。 

　　（三）预算年度的主要工作任务。 

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大精神，认真贯彻执行中央八项规定、省委“十项规定”，市委“十二项规定”，倡导厉行勤俭节约、反对铺张浪费，认真落实中央、省、市委对机关党建工作的各项要求。我委预算编制既保证落实机关党的建设和重点支出需要，又坚持厉行节约，从严从紧编制预算的要求，进一步健全预算决算机制，不断提高预算编制工作的科学化、精细化水平。 

　　（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。 

　　二、收入预算说明： 

　　2018年收入预算11788095元，其中：一般公共预算拨款11448095元，纳入预算管理非税收资金安排340000元。一般公共预算比上年增加了80万，原因是人员工资增加，纳入预算管理非税收入资金比上年少60000元，原因是学前教育经费减少。 

　　三、支出预算说明： 

　　2018年支出预算11788095元，其中：一般公共预算拨款安排支出11788095元。其他收入安排的支出为0元。 

　　一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　（一）基本支出预算11788095万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出8005750元，占基本支出的68%，比上年增加了880814元原因教育工资福利的提高；商品和服务支出1199050元，占基本支出的10%，比上年减少了53250元，原因是办公费节约减少支出。对个人和家庭补助支出2583295元，占基本支出的22%，比上年减少了19689元。 

　　（二）项目支出预算0元，2018年未作项目支出安排。 

　　四、机关运行经费预算说明： 

　　2018年机关运行经费预算安排1199050元，比上年减少了53250元，主要是办公费节约支出。其中办公费292050元，比上年减少了302250元，原加是减少办公耗材及零星购物。印刷费2000元，手续费2000元，水费4000元，电费100000元，邮电费46000元，差旅费48000元，以上六项经费安排基本与上年相同，原因学校日常支出，变化不大。维护费250000元，比上年增加了100000元，原因是增加了学校饮水工程的维修。租赁费5000元，会议费25000元，培训费65000元，公务接待费43000元，专用材料费130000元，劳务费5000元，委托业务费10000元，工会经费17000元，其他通费5000元，以上经费基本与上年相同，原因学校日常支出，变化不大。其他商品服务支出150000元。比上年增加了100000元，原加是18年创强复评要添置更新较多的设备设施。 

　　五、“三公”经费预算说明： 

　　2018年“三公”经费预算为43000元，与上年决算数相等。按资金来源分，财政拨款43000元，无其他资金；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出43000元。 

　　六、政府采购情况： 

　　2018年安排政府采预算38700元，与上年相比减少3%。其中：货物类采购72000元，工程类采购315000元。 

　　七、国有资产占有情况（固定资产情况）： 

　　资产总额12122247元，占有国有资产的100%，其中：流动资产406718元，占资产总额的2%、固定资产11715529元，占资产总额的98%，含房屋房屋，土地，通用设备，专用设备，图书，家具用等。与上年比增加了2801255元，主要是增加了在建工程，其他资产变化不大。                   

　　八、预算绩效目标情况： 

　　2018年，主要工作目标有：完成教育创强复评目标，幼儿园搬迁，校舍维修改造等多个项目，依法合规并安全高效得做好各项工作，力争100%达到部门整体绩效目标。 

　　九、国有资本经营收支情况： 

　　无国有资本经营收支。 

　　十、专业名词解释。 

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。