2018年度乐昌市黄圃镇中心学校预算补充公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2018年乐昌市黄圃镇中心学校为独立一级预算单位，是一所九年一贯制学校，内设机构4个，分别为教务处、总务处、政教处、办公室。主要职能是实施九年义务教育，承担完成小学和初中阶段的教育教学及学历教育。

（二）人员构成情况

乐昌市黄圃镇中心学校核定事业编制120人，在岗在编110人（其中：小学部57人，初中部53人）；退休人员70人。遗属供养14人

（三）、预算年度的主要工作任务

         主要围绕乐昌市教育局中心工作，坚持改革创新，认真执行预算体制管理改革的精神，强化全口径预算管理，推行新的《预算法》相关规定，坚持以提高教学质量和教师业务水平为宗旨。科学、合理预算资金，实行从严从紧的编制预算政策。坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。提高预算编制的科学性、规范性和精准度，建立厉行节约的长效机制，强化绩效预算，切实编好、编细、编实学校财务规划。认真贯彻《预算法》，坚持依法理财。加强教育资金管理。优化资金使用效益。

二、收入预算说明

2018年收入预算1903.74万元，其中：一般公共预算拨款1903.74万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加191.75万元，增幅11.20%，原因是上级专项资金预算比上年增加了191.75万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1903.74万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1903.74万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1903.74万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加了191.75万元，增幅11.20 %，原因是人员工资、公积金和社会保障预算的正常调增、以及义务教育公用经费正常调增。其中：工资福利支出1132.82万元，比上年增加了157.14万，增幅16.11%，原因是工资的正常晋升，新增招聘教师等各项工资津贴；商品和服务支出221.14万元，比上年增加了10.56万元，增幅5.02%，原因是上级专项资金的基本预算增加10.56万元。；对个人和家庭的补助549.78万元，比上年增加了24.05万元，增幅4.58 %，原因是社保障经费预算的增加24.05万元。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为1.06万元，与上年数持平，原因是坚持“三公”经费只减不增的原则。按资金来源分，财政拨款1.06万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.06万元。

五、机关运行经费预算说明

      2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为224.14万元，比上年增加13.56万元，增幅6.44%，原因是学生人数增加，上级下拨公用经费相应提高了。包括办公费71万元、邮电费5万元、差旅费14.74万元、会议费2.3万元、工会经费14.72万元、日常维修费30万元、专用材料7.80万元、培训费16万元、其他商品人服务费用44.04万元（含校园安保费）、办公用房水费2.5万元、电费8.5万元。公务接待费1.06万元、其它交通费0.028万元、委托业务费0.0105万元、手续费0.001万元。

 六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况

2018年国有资产资产总额1680.83万元，占有国有资产的100%，其中：流动资产172.63万元，占资产总额的10.27%、固定资产1508.21万元，占资产总额的89.73%，其中：办公用房固定资产价值为14.16万元，办公用房面积为1427平方米，业务用房固定资产价值为699.24万元，业务用房面积为17200平方米，其他（不含构筑物）固定资产价值为512.62万元，其他（不含构筑物）13110平方米，其他资产无变化。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成创建广东教育强镇复评工作、校园跑道维修等工作。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

2018年本单位没有国有资本经营预算拨款。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年度乐昌市黄圃镇中心学校预算补充公开.doc

乐财预（2）号附件1三公经费预算说明（乐昌市黄圃镇中心学校）.doc

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