2018年度乐昌市坪石镇

老坪石中心学校预算公开(补充公开)

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算单位共1个，下设教务处、德育处、总务处等，是一所镇属的公办中心学校，主要职能是实施小学义务教育和幼儿教育。主要目标是贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，制制教育事业的发展规划和年度教育教学计划，落实教育改革的政策和教育发展的目标；管理学校教育经费；拨款的使用情况；管理本单位学前教育、义务教育等。

（二）人员构成情况。

在职72人，退休人员89人。长期聘用人员：幼儿教师11人、安保2人、厨工4人。

（三）预算年度的主要工作任务。

学校严格按《预算法》合理编制年度部门预算，并严格执行预算。

（四）学校总务部门负责预算和预算公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算15736018元，其中：一般公共预算拨款15736018元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0元。比上年减598434.9元，原因是上级专项资金预算比上年减少了598434.9元。

三、支出预算说明

2018年支出预算15736018元，其中：一般公共预算拨款安排支出15736018元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算15736018元，占预算拨款支出的100%，比上年减598434.9元，原因是上级专项资金预算比上年减少。其中：工资福利支出7823015元. 商品和服务支出1424900元，对个人和家庭的补助6488103元。

（二）项目支出预算0元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，减少100%，原因是无重大项目。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为1424900元，比上年增加113238元，增幅8.63%，原因是办公设备的更新、人数增加、各种培训成本的增长等，增加了相关运行经费的支出。其中办公费740665元、培训费60000元、邮电费12000元、差旅费8000元、会议费18800元、日常维修费314081元、公务接待费23800元、办公用水费12554元、电费80000元、专用材料费60000元、工会经费95000元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为23800元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0元,与上年保持不变；公务接待费支出23800元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年保持不变。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门占有国有资产总额13117659元，固定资产由这六大类组成：1房屋及构筑物10641310元；2通用设备757158元；3专用设备940029.95元；4图书档案97035.25；5文物及陈列品0元；6家具用具及其他682125.8元。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成一般公共预算拨款和财政专户拨款的支出工作，绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

本单位没有国有资本经营收入支出预算。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年老坪石中心学校部门预算公开表格.xls