2018年度乐昌市政府投资建设项目代建管理局预算公开

 

目录

 

第一部分部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。根据《韶关市机构编制委员会办公室关于设立乐昌市政府投资建设项目代建管理局的批复》（韶机编办发[2015]94号）和乐昌市机构编制委员会关于印发《乐昌市政府投资建设项目代建管理局机构编制方案》的通知（乐机编委【2016】45号），乐昌市政府投资建设项目代建管理局为市政府直属正科级公益一类事业单位。内设办公室、规划技术股、合同预算股、工程管理股4个股室。主要职能为：

(1)贯彻执行国家和省市有关代建工作的方针政策和法律法规，拟订我市项目代建制的有关政策，并组织实施。

（2）受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。

（3）拟订代建项目实施计划，提出代建项目资金需求，完成代建项目年度投资计划，参与市政府城市建设资金统筹使用计划的编制。

（4）协助业主做好项目立项、规划选址、土地使用等前期准备工作：负责办理项目开工前的各项审批手续。

（5）根据相关法律、法规的要求确定设计、施工、监理单位，并签订有关合同，依法履行项目法人职责。

（6）按工程建设进度编制用款计划，对参（代）建单位的资金拨付申请提出审查意见，经有关部门批准后，办理资金支付手续。

（7）协调参（代）建单位和业主的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

（8）组织工程的竣工验收，负责项目竣工备案、竣工决算及资产移交。

（9）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况。我单位事业编制定编12名，2018年初实际在岗事业编6名，工勤人员1名

（三）预算年度的主要工作任务。2018年，我局将在市委、市政府的正确领导下，在各有关部门的大力支持下，坚持以科学发展观为统领，深入贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以服务乐昌项目攻坚、城市提升、县域发展三大主题工作，全力以赴，狠抓落实，克服任务重、时间紧、人员不足等诸多困难，加快城市提升工程和民生工程代建工作，更好的地完成工作目标任务。

2018年，将完成乐昌市第一市场、北乡镇卫生院综合楼工程、乐昌市妇幼保健计划生育服务中心维修改造项目、昌山南路新建排水渠工程；正在实施：乐昌市第二人民医院新建医院项目、乐昌市大源镇卫生院建设工程（含护养大楼）项目、乐昌市省级新农村连片示范建设工程、乐城街道社区卫生服务中心、乐昌市医疗急救指挥中心等项目。

二、收入预算说明

2018年收入预算106.85万元，其中：一般公共预算拨款106.85万元，其他收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算106.85万元，其中：一般公共预算拨款安排支出106.85万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算56.85万元，占预算拨款支出的53.21%，比上年增8.8万元，增幅17%，原因是2017年3月乐昌市代建列为预算单位，随着增人增资的原因。其中：工资福利支出40.8万元, 商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助10.05万元。

（二）项目支出预算50万元，占预算拨款支出的46.79，与上年预算相比，增长16.28%，原因是随着代建项目的增加，所聘请的技术人员也增加，购买的设备增加。其中：项目支出主要用于代建项目所需聘请的技术人员工资和基本福利，购买项目所用设备等其他经常性支出。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为16.08万元，比上年增1.25万元，增（减）幅7.78%，原因是我单位为新成立单位，随着项目的增加，人员的增加，相应的运行开支也增加。其中办公3.4万元、印刷费0.06万元、邮电费0万元、差旅费1.5万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、工会费3.25万元、招待费0.8万元，日常维修费2.03万元、专用材料0万元、一般设备购置费8万元、办公用房水费0.09万元、电费0.75万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、其他费用2.8万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0万元，原因是单位的“三公”经费开支在定额公用经费的6万元出。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总额为8万元、分布构成主要为电脑通用设备，家具用具、主要用于办公使用。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成14个代建项目，主要是乐昌市第一市场、北乡镇卫生院综合楼工程、乐昌市妇幼保健计划生育服务中心维修改造项目、昌山南路新建排水渠工程；正在实施：乐昌市第二人民医院新建医院项目、乐昌市大源镇卫生院建设工程（含护养大楼）项目、乐昌市省级新农村连片示范建设工程、乐城街道社区卫生服务中心、乐昌市医疗急救指挥中心等项目。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。本单位无国有资本经营收支情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

乐昌市政府投资建设项目代建管理局2018年部门预算公开.xls

乐昌市政府投资建设项目代建管理局2018年财务预算报告.pdf