2018 年度乐昌市第二中学预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

     2018年乐昌市第二中学的预算组成单位1个(没有下属单位), 是独立核算的一级预算单位，是一所公办全日制完全中学，内设办公室、教务处、政教处、体卫艺处、总务处。主要职能是实施高中教育、初中义务教育及相关社会服务，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）人员构成情况。

上级核批事业编制人数201人，在职教职工187人；退休人员41人。

（三）预算年度的主要工作任务。

合理编制年度部门预算，并严格执行预算。

二、收入预算说明

2018年收入预算3004.36万元，比上年增加了213.79万元，增幅7.66%，主要原因是增加人员经费254.14万元(增加在职人员后的工资增加、在职和退休人员住房维修基金标准提高)。其中：一般公共预算拨款2563.50万元，财政专户拨款440.86万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算3004.36万元，比上年增加了213.79万元，增幅7.66%，主要原因是人员经费的增加（工资福利支出的增加275.01万元），其中：一般公共财政预算拨款安排支出2563.50万元，财政专户拨款安排支出440.86万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算2473.78万元，占公共财政预算拨款基本支出的96.50%,比上年增加274.59万元，增幅12.49%,原因是增加在职人员后的工资增加、在职与退休人员住房维修基金资金标准提高、公积金和社会保障费的增加。其中：工资福利支出1877.78万元, 商品和服务支出132.09万元,对个人和家庭的补助支出463.91万元。

（二）项目支出预算89.72万元，占公共财政预算拨款支出的3.50%,与上年预算相比，比上年减少0.54万元，减少0.89%，主要原因是普通高中国家助学金减少0.8万元。其中001：普通高中残疾学生免学费补助（本级配套）0.92万元，用于办公经费,与上年对比增加0.26万元，原因是提高免学费补助标准；002：普通高中国家助学金（本级配套）项目32.80万元，用于补助受助学生的生活费,与上年预算相比减少0.8万元，原因是减少受资助的人数；003：教育费附加安排的支出56.00万元，用于公用经费项目支出,与上年对比持平，无增减。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为189.01万元，比上年增加3.26万元，增加1.76%，原因是义务教育免费补助拨款增加。其中办公费63.51万元、印刷费0万元、邮电费5.00万元、差旅费5.00万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费76.00万元、培训费6.50万元、专用材料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费6.00万元、电费10.00万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费17.00万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算（乐昌市第二中学为财政专户拨款）安排“三公”经费预算为6.92万元，与上年数相比减少0.10万元，减少0.14%，原因是坚持“三公”经费只减不增的原则，压减“三公”经费预算。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出3.16万元与上年数相比持平，无增减，原因是与上年保持不变，尽量少出车，确实要出车办事，能几件事情合在一起办的就合在一起办理，尽量减少车辆出车次数，同时平常多对车辆进行保养。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.16万元；公务接待费支出3.76万元，与上年数相比减少0.01万元，减少0.27%，原因是减少了有关部门来校开展业务等工作接待用餐量，严控接待标准和陪同人员。

六、政府采购情况。

2018年乐昌市第二中学安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年乐昌市第二中学占有国有资产的总体情况资产总额4887.81万元，占有国有资产的100%，其中：流动资产190.70万元，占资产总额的3.90%；固定资产3293.29万元(比上年增加88.50万元<其他固定资产增加了88.50万元>），占资产总额的67.38%，含房屋26161平方米价值2345.56万元、车辆2辆价值42.24万元、其他固定资产905.49万元；在建工程1402.02万元(比上年增加587.60万元)，占资产总额的28.68%；无形资产1.80万元(与上年一样)，占资产总额的0.04%。

八、预算绩效情况。

2018年乐昌市第二中学主要工作目标有：完成免学费补助资金的使用,规范发放受助学生的生活费, 做好教育费附加安排的支出项目(用于添置好可升降学生课桌,完成邹祁陈楼的维修、做好第三栋与第四栋家属区间的河边围墙及琴房建设等项目)工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

本单位没有国有资本经营预算拨款。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

附件3：2018年乐昌市第二中学部门预算公开表格.xls

2018年乐昌市第二中学部门预算公开.pdf